Eddy Verbinnen
Het analyseren van markttrends valt onder technische analyse. Dit is een van de moeilijkere aspecten van technische analyse omdat de bevindingen vaak niet heel specifiek zijn, waardoor veel studenten de moed durven verliezen. Dat hoeft echter niet, zolang je het eenvoudig houdt.
De regels van technische analyse zijn gebaseerd op talloze observaties en bevindingen van duizenden traders en investeerders. Over het algemeen zijn deze regels nog steeds hetzelfde als die van Charles Dow, die hij eind 19e eeuw vaststelde. Dit zal ik in een ander artikel meer in detail bespreken. Dankzij de computer is het proces echter versneld. Veel regels zijn ondertussen geëlimineerd omdat, hoewel ze konden worden vastgesteld, ze geen winst opleverden.
Desondanks is de basis door de jaren heen hetzelfde gebleven. Markten hebben kleine ‘minor’ bewegingen, intermediaire golven en langere trends. Dow vergeleek deze 150 jaar geleden met rimpels, golven en het getij, waarbij het laatste alles omhoog of omlaag tilde. In tegenstelling tot het getij is het begin en einde van een trend echter niet zo makkelijk vooraf te voorspellen. Analisten interpreteren de grafieken in grote lijnen nog op dezelfde manier als vroeger, met slechts verschillen in de details. De manieren om er winst mee te maken hangen af van verschillende overwegingen tussen winst en risico, maar de analist moet de regels gebruiken en beslissen op het instap- en uitstapmoment. Het probleem om winst te maken met technische analyse ligt niet aan de regels zelf maar heeft meer te maken met de toepassing ervan.
In mijn opleidingen is het belangrijk te beseffen dat de observaties en verklaringen die ik maak, soms afkomstig zijn van mijn eigen waarnemingen, maar meestal gebaseerd zijn op het werk van vele andere traders en technische analisten. De meeste trends kunnen niet eenvoudig worden geprogrammeerd en getest met computers, maar we hebben handmatige methoden ontwikkeld met behulp van de computer. De juiste toepassing van trendsystemen vereist enige oefening en training.
Soms zullen technische analisten iets verklaren dat niet volledig met de waarheid strookt. De enige manier om dit te ontdekken zonder geld te verliezen, is door correcte backtesten. In technische analyse, of enige andere investeringsmethode, is niets zeker. Het verbaast me hoeveel geld en tijd wordt geïnvesteerd en verloren aan zaken die nooit zijn uitgetest.
Alle professionele traders, die een groot deel van hun leven hebben gewijd aan de studie van marktsystemen en technische analyse, zullen bevestigen dat er geen gemakkelijke, magische formule voor rijkdom bestaat. Daarom moet je niet aannemen dat alles wat je leert in mijn opleidingen een gemakkelijke weg is om snel veel geld te verdienen. Enige studie, geduld en discipline zijn essentieel en er is geen reden om haast te maken. De markten zullen er altijd zijn.
De sleutels tot winst
Praktijk ervaring en de juiste mentale instelling zijn de basis voor iedere succesvolle trader. De duurste opleiding in de wereld is zonder twijfel deze die wordt opgedaan door foutieve, slordige en niet gedisciplineerde beslissingen. Iedere markt deelnemer maakt fouten, maar het verschil tussen de amateur en de professionele trader is vrij eenvoudig, deze laatste corrigeert zijn fouten snel en zal op voorhand bepalen hoeveel zijn maximaal verlies mag bedragen in verhouding tot zijn kapitaal.
Onthoud dat winst maken met minimaal risico het belangrijkste doel is. Technische analyse en het volgen van trends zijn bewezen effectieve manieren om winst te maken en het risico onder controle te houden. De sleutel tot winst kan worden samengevat in drie stappen:
- Bepaal met minimaal risico wanneer een trend is begonnen, op het vroegste punt en bij de laagste prijs.
- Neem een positie in de richting van de trend.
- Sluit deze positie wanneer de trend eindigt en neem een nieuwe positie in de nieuwe trend zodra deze duidelijk wordt.
Bijna alle succesvolle mechanische trend trading systemen, waarmee talloze traders miljoenen hebben verdiend, zijn gebaseerd op het simpele concept van het volgen van een trend tot het einde, maar de keuze tussen een trend of een trendommekeer is vaak subjectief en hangt niet alleen af van iemands kennis en ervaring, maar ook van het vermogen om emoties te beheersen.
Traden met trends is in wezen eenvoudig, het concept is makkelijk te begrijpen maar de praktische uitvoering ervan wordt vooral moeilijk door onze eigen psychologie die verkeerd is geprogrammeerd om met geld te handelen. Daarom is het zeer belangrijk om goede inzichten te hebben over ons persoonlijk gedrag voordat je begint.
